Trailing stops là một kiểu lệnh dừng lỗ, thứ mà chuyển động cùng với giao dịch và theo hướng mong muốn của vị thế mua hoặc bán. Trailing stop là lựa chọn linh hoạt hơn so với đặt điểm dừng lỗ cố định, vì nó di chuyển theo hướng giá của cặp tiền và không cần điều chỉnh thủ công như lệnh dừng lỗ cố định.

Các Nhà Giao Dịch Nên Sử Dụng Trailing Stop Khi Nào?

Sẽ có nhiều lúc các nhà giao dịch gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không biết nên đóng một lệnh đang sinh lời hay tiếp tục giữ nó để kiếm nhiều lợi nhuận hơn.

Trong những tình huống như vậy, sẽ có 2 kịch bản có thể xảy ra: nếu họ để vị thế mở, nó có thể đảo ngược và làm mất hết tất cả lợi nhuận trước đó; hoặc, họ có thể đóng lệnh để chốt lời, nhưng rồi giá vẫn tiếp diễn theo hướng có lợi và để lại sự tiếc nuối cho nhà giao dịch vì mất khoản lợi nhuận tiềm năng.

Khi đó, công cụ trailing stop có lẽ chính là lời giải. Đây là một phương pháp bảo vệ lợi nhuận thu được bằng cách cho phép giao dịch mở và tiếp tục sinh lời nếu giá vẫn di chuyển đúng hướng, nhưng sẽ đóng giao dịch nếu giá bắt đầu di chuyển ngược lại một số điểm (point) nhất định.

Một khi bạn cài trailing stop, nó sẽ tự động theo dõi diễn biến giá và di chuyển theo nếu lệnh đi đúng kỳ vọng. Điều này ngược lại với dừng lỗ cố định, thứ mà bạn phải đặt lại theo cách thủ công nếu muốn bảo vệ thành quả.

Tình Thế Khó Xử Khi Sử Dụng Trailing Stop: Tight Stop Hay Wide Stop?

Câu hỏi lớn đặt ra khi sử dụng trailing stop là kích cỡ tăng tiến được sử dụng: hẹp (tight stop) hay rộng (wide stop)? Kích cỡ tăng tiến hẹp có thể khiến bạn bị thoát lệnh sớm, và bạn sẽ bỏ lỡ lợi nhuận trừ khi vào lệnh lại. Kích cỡ tăng tiến rộng sẽ cho giá thêm không gian để dao động, nhưng cũng khiến bạn đối mặt với khoản lỗ tiềm tàng lớn hơn.

Động lực đằng sau việc sử dụng trailing stop là để lợi nhuận của bạn tiếp tục gia tăng. Trong một xu hướng không biến động, một nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể cho đến khi xu hướng đảo chiều và lệnh dừng được kích hoạt.

Mặc dù vậy, việc này đòi hỏi luyện tập, kỷ luật và kinh nghiệm trong việc đọc thị trường và xác định khi nào trailing stop nên được sử dụng. Nó cũng phụ thuộc vào phong cách giao dịch, triết lý, chiến thuật và một vài đặc tính khác của nhà giao dịch.

Ví Dụ Nghiên Cứu: Sử Dụng Trailing Stop Như Thế Nào?

Một nhà giao dịch quyết định mua 5000 đơn vị USDJPY với giá 104.00 và cài đặt 2% trailing stop để bảo vệ vị thế. Điều này có nghĩa rằng nếu USDJPY giảm 2% hoặc hơn, lệnh trailing stop sẽ được kích hoạt và hạn chế thua lỗ.

Sang tháng sau, cặp USDJPY tăng giá, đạt 105.50, khoản lợi nhuận lúc này là 1.44%. Nhà giao dịch vui mừng về khoản lợi nhuận tạm tính nhưng cũng lo lắng rằng cặp USDJPY sẽ đảo chiều giảm. Vì lệnh trailing stop vẫn còn hiệu lực, nếu cặp USDJPY giảm 2% hoặc hơn (giả sử là trong tuần lễ sau đó), thì lệnh trailing stop sẽ được kích hoạt. Nhà giao dịch có thể quyết định giới hạn trailing stop về 1.50%, cho phép vị thế của anh ta có thêm biên độ để chạy.

Sau một vài phiên kế tiếp, USDJPY tiếp tục tăng và đạt 106.00, nhưng rồi đột ngột giảm 1.50% chỉ trong một ngày về còn 104.40. Mức giảm 1.50% này đã kích hoạt lệnh trailing stop và giả sử lệnh được thực thi ở 104.40, nhà giao dịch trên đã bảo vệ được khoản lời 40 pip.

Bài viết liên quan